凌云股份 (600480)12月22日晚间公告,公司拟13.57元/股的价格,非公开发行不超过8843.0361万股,募资不超过12亿元,扣除发行费用后,7亿元用于偿还借款,其余用于补充流动资金。公司股票12月23日复牌。
据公告,北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司分别认购2947.68万股,认购金额为4亿元;长城国融投资管理有限公司认购1473.94万股,认购金额为2亿元;南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) 认购1105.38万股,认购金额为1.5亿元;苏州瑞顺创业投资企业(有限合伙)认购368.46万股,认购金额为0.5亿元。
财务数据显示,截至2013年12月31日及2014年9月30日,公司资产负债率分别为59.03%和61.11%。据预测,本次非公开发行募集资金12亿元,其中7亿元用于偿还公司借款,公司有息负债规模将大幅下降:每年可减少利息支出4060万元;净利润可增加3451万元;资产负债率将降低为48.25%。
公司表示,本次非公开发行股票完成后,公司募集资金净额将大部分用于偿还公司借款,公司的资产负债率将降低,财务负担减轻、财务结构得到优化,同时业务拓展能力得到提高;另外,通过本次非公开发行募集资金补充流动资金,能够在一定程度上为公司业务持续发展提供资金支持,从而为公司顺利实施发展战略奠定良好基础。
(责任编辑:DF062)
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