记者28日从中国银行重庆分行了解到，该行与力帆集团合作，成功试水内陆地区首笔跨国公司外汇资金集中运营业务。
近年来，随着中资企业跨国经营“走出去”，以及外资跨国公司“走进来”，中外资跨国公司对于实现全球资金集中管理运营的相关需求日益迫切。以力帆为例，该集团在俄罗斯、德国等二十多个国家设有工厂和销售公司，去年一年实现出口金额53.52亿元，占公司营业总收入比重一半以上，但由于涉及多类结算币种，外汇管理难度大，汇率风险极高。
今年6月1日，国家外汇管理局开始在全国开放跨国公司外汇资金集中运营管理试点。针对力帆集团优化全球财务管理需求，中国银行重庆分行与力帆集团通力协作，充分利用跨国公司外汇资金集中运营政策，在重庆外汇管理部的帮助指导下，制定完善了系统对接、流程设计和操作规程等详细的实施方案，于近日分别通过“国内外汇资金主账户”和“国际外汇资金主账户”，办理首笔境内成员公司外汇资金集中归集业务和首笔境外子公司外汇资金归集业务。
中国银行重庆分行副行长刘先其表示，该业务大大减少了跨境资金实际收付的笔数和金额，手续更加简便，降低了费用成本及汇率风险。
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