上周,股市调整加剧,沪指在3100点附近震荡,创业板跌破2000点。接受中国基金报记者采访的多位私募人士认为,临近年底,短期市场风险有一定释放,大盘回归震荡格局,但对利率上行、通胀等因素仍存忧虑。明年上半年市场可期,有私募认为机会大于风险,越跌越买;也有的私募控制仓位,谨慎布局跨年行情。
但也有私募相对更谨慎一点。深圳聚沣资本总经理余爱斌认为,这一波蓝筹行情基本结束,以险资增加权益资产配置为主,因监管的突然发力而结束。中小创去泡沫的调整过程还没有结束,年底到年初市场都是弱势震荡。等这轮中级别的调整完成后,明年上半年市场可能有见底反弹的机会。
观富资产总经理詹凌蔚则表示,年底市场还是震荡偏弱,流动性还会偏紧。从宏观上来看,明年总需求不会特别好,企业盈利可能会低于目前市场的一致预期,“市场面临三座大山:金融去杠杆、资产价格估值偏高、人民币贬值压力,这些问题明年都要解决。”
李鹏表示,维持中性仓位,跨年布局以“价值+成长”为主线。对于部分股息率较高的蓝筹股,跌下来以后可以买,把握波动交易的机会;同时,有些成长股可能跌出中长期机会,基本面不错、有成长性、估值相对合理的股票值得左侧布局,主要从行业景气度来选择,明年看好苹果产业链、新能源汽车、化工等领域的机会。
部分私募对明年市场较为谨慎,目前主要是控制仓位,以精选个股为主去寻找机会。余爱斌表示,目前以控制仓位为主,参与消费、医药等估值成长有吸引力的股票。医药板块这几年表现较弱,估值泡沫较低、风险不大,但在经济下行周期中医药行业有增长,可以找有新研发、新药产品放量的公司。
深圳上德谷投资董事长赵立松表示,年底资金回笼压力较大,市场流动性差,行情不一定能起来。目前采取保守策略,同时考虑布局明年,在流动性紧张的情况下,明年不是特别乐观,没有趋势性行情,但可以着眼于一些个股的机会,比如通胀类个股可以重点关注。
袁鹏涛则表示,目前中性仓位,主要参与价值股和白马成长股,不参与周期股炒作。战略性看好军工领域的机会。
詹凌蔚也表示,跨年布局主要寻找个股机会,结合波动管理策略,做好大波段择时。明年全年看好医药、银行等行业机会;一季度看好油服、混合所有制改革等,还有农业板块,既看好输入型通胀机会,也看好生产效率提高带来的种子、化肥、农药、农机等子行业机会。
(原标题:风险释放市场恢复平静 私募控制仓位布局跨年行情)
(责任编辑:DF305)
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