钢铁行业去产能预计将进一步提速,并有望在11月份带动价格出现一波上涨大行情,显著提升行业利润。
基于此判断,在股市量能萎靡的背景下,趋势性行情大概率缺席,因此投资重心应从大盘挪向板块挪向个股,尤其是供给侧改革主线,“黑色信仰”下半年仍有望掀起大行情。
事实上,相比于大盘后续如何演绎,投资者目前更加关心的是黑色系走势。“目前期货大佬对黑色系怎么看啊?”中国证券报期货跑口记者近期被问到的最多的问题便是这个。提问人除了期货投资者,还有债券研究员和股票投资者。
市场人士认为,在趋势性机会发生概率不大的前提下,不如不拘泥于大盘指数后市如何演绎,而着眼于挖掘结构性机会,比如当下震荡市中最火热的供给侧改革概念板块。
8月以来,申万有色金属行业指数上涨2.97%,申万钢铁行业指数累计上涨4.54%,申万采掘行业指数累计上涨4.5%,而同期上证指数涨幅仅1.32%。
“煤炭、钢铁的供给侧改革一直处于打头阵地位,不管是在推进速度、各部门重视程度、配套措施和配套资金上,而市场对此预期低于改革的实际进程。”兴业证券王德伦团队调研后指出。
银河证券首席策略分析师孙建波指出,A股的长期慢牛有赖供给侧改革的扎实推进。资本市场与实体经济,是相辅相成的,资本市场要支持实体经济,为实体经济的转型升级提供资本的供给侧服务;资本市场的健康发展更是有赖于经济的健康升级,有赖于供给侧改革的扎实推进。
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