“监管趋严对游资影响很大,我记得很清楚,银行理财新规刚出来时,A股就没有涨停的股票,后面才慢慢出现,人福医药逆市涨停还收到了上交所的问询函,人福医药不得不发公告予以回复。这个事情出来后,大家都在观望。”北京一家擅长短线交易的私募人士说。
江浙一家草根派私募的合伙人表示,游资以往那些“打板”、“追板”的做法现在已经“玩不转”。他表示,例如常见的有机构在前一个交易日尾盘脱离成本区快速拉高,次日早盘集中下大单实现“控盘”,再以低于现价一定比例的价格快速抛出,吸引大量散户接盘,这时机构再逐步出掉前一个交易日的筹码,或者撤掉早盘的买单,实现盈利。再比如有私募要做某个板块的“市场情绪套利”,就会先集中火力把这个板块的龙头股票“打起来”,等同板块其他公司股价上涨时,就会将预先埋伏其中的筹码快速出货。
“这里面套路很多,有些更激进的做法都不能摆上台面说。”上述合伙人称,“不过,这些模式最近都不行了,稍微影响股价或者涉嫌连续大额买入,就会收到监管部门的问询函甚至口头警告。我身边好多游资和牛散干脆先放假,等过段时间看看风向再说。”
上述私募口中的“游资歇菜”并非空穴来风。据上交所7月底公布的数据,7月上交所公司监管部门共发出日常监管类函件63份,其中监管问询类函件44 份,监管工作类函件19份;通过事中事后监管,要求上市公司披露补充、更正类公告59份;针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,启动内幕交易、异常交易核查32单。
“这种趋势下,很多短线操作的机构不得不调整手法和投资策略。”业内人士提到,他最近参加的几场同业交流会,发现的确有往价值蓝筹股或价值成长股转向的趋势,而调整之后比较多的两种做法为:一是扩大参与大盘波动套利的周期,比如原来以日线为主的现在也转到月度或季度策略上来,在后市不清晰的关键点位先减仓出来观望,放弃小波段,只做大波段;另一种则是转向价值投资,加强调研选股,等涨一段时间再卖。“题材不让炒,短线不让做,那只能回归企业价值,以前我好多私募朋友根本不去上市公司调研,现在券商组织调研活动,私募同业都来了。”
应对策略:诸多迹象表明,A股市场从一级市场到二级市场的监管政策今年以来正在全面趋严,对于近期连续大涨的公司需保持警惕,以免遭遇监管风险!
应对策略:A股相关上市公司可关注佰利联、中核钛白、金浦钛业、安纳达等。
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