前7月私募数据出炉。根据数据统计,逾4000只股票策略型私募产品前7月平均亏损8.16%,在各策略中依旧表现垫底,两只前冠军私募遭遇“滑铁卢”。八大策略中,获得正收益的策略仅有相对价值、管理期货和债券策略,其中管理期货今年前7月斩获了8.57%的平均收益率。有期货私募认为,管理期货策略接下来仍会有不错的趋势性行情。
另一类在今年前7月获得绝对收益的策略是债券策略,285只产品今年平均收益率达2.96%。随着经济基本面继续对债市形成支撑,仅7月单月,债市即为债券策略类私募产品贡献了0.76个百分点的收益。
除了上述两大策略,相对价值策略也以微弱的正收益保住了其策略名声,711只产品平均收益率0.12%。渠道人士透露,相对价值策略的产品是今年比较受欢迎的私募类产品。某大型券商北京营业部人士透露,目前其营业部只发行相对价值策略为代表的量化产品。
股票策略仍然表现最差。在同期上证指数跌幅达15.82%的情况下,股票策略型管理型私募产品平均收益率为-8.16%。同期,新三板策略平均亏损4.44%,FOF策略平均亏损3.24%,宏观策略平均亏损1.92%,复合策略平均亏损1.76%,事件驱动策略平均亏损0.85%。
对此,研究人士再度提醒,在挑选私募产品时,应考察其长期业绩和整体业绩,以及管理层的投资和风控能力。
(责任编辑:DF305)
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