证金公司及中央汇金鲜有操作,国家队五大“御用基金”二季度小幅减仓。
随着2016年上市公司半年报逐步披露,备受市场关注的“国家队”行踪也随之浮出水面。通常而言,国家队资金包括社保基金、中证金,以及中央汇金。而目前的机构人士习惯性把中证金、汇金公司、证金公司5个定制基金、中证金的10个基金资管计划,以及梧桐树平台旗下的3个账户视为国家队资金代表。
从目前已经披露半年报的25家上市公司来看,有14家上市公司获得“国家队”资金增持,占比达到56%。其中,社保基金动作尤为频繁,在本周公布半年报业绩的17家上市公司中,有6家上市公司的增持来自于社保基金。
从社保基金买入的集中度来看,二季度最受社保基金欢迎的是浙江本土上市公司——浙江震元,其同时被“全国社保基金六零四组合”“全国社保基金一零四组合”,以及“全国社保基金一零七组合”3只基金共同持有,持股数量分别达到660万股、399.99万股,以及310.91万股。除此以外,恺英网络,也同时被“全国社保基金一一八组合”“全国社保基金一一三组合”,以及“全国社保基金一零七组合”三只基金共同持有,只不过后两只基金在今年二季度小幅有些减持,而“全国社保基金一一八组合”为二季度新进。
另外,今年上半年业绩大增的牧原股份(受猪肉价格大幅上涨影响,牧原股份上半年净利润同比大增2189.93%)也获得了“全国社保基金一一五组合”,以及“全国社保基金六零一组合”的增持,两只社保基金均为今年二季度新进基金,其中“全国社保基金一一五组合”为目前公司第四大流通股东,而后者则为第八大流通股东。
从今年一季度末,证金公司和中央汇金的持股情况来看,其对大市值权重股依然保持着较大的偏好。其中,金融股依然是“国家队”两大主力军的首选,其在今年一季度末持有银行、券商和保险仓位之和约35%,按持有市值看,中国银行、中国平安、工商银行持仓量最大;持有流通盘比例方面,中国银行、中国人寿、中国交建持股占流通盘比重最大。
这样的持股结构给上述两大“国家队”主力军带去了不少的好处:一是,无论是银行股也好,券商股也罢,他们在二级市场的走势均相对稳健,以券商股为例,整个券商股在过去3个月分别上涨了3.61%、3.49%和1.03%;而银行股自今年3月开始也一直保持着十分良好的上涨势头,其中3月当月上涨8.73%,7月至今的累计涨幅为3.80%,同期大盘涨幅为2.84%;二是大盘金融股能够给“国家队”带来十分稳定的分红。公开资料显示,今年6、7月间,16家上市银行合计派现3549.74亿元,而重仓持有银行股的“国家队”从中分得了约1373亿元分红,可谓钱包鼓鼓。
对比今年一季度末,五大基金在2016年二季度期间集体选择小幅减仓。具体来看,华夏新经济的股票仓位下滑不到2个百分点,二季度末仍有72.62%的仓位,基本维持稳定。易方达瑞惠的动作最为明显,二季度末仓位控制在24.21%,较一季度末的32.93%下滑超过了8个百分点。招商丰庆的股票仓位最低,只有21.1%左右。嘉实新机遇和南方消费活力的仓位小幅下调后都维持在5成附近。
不过对于后市的走向,上述几大基金还是保持相对乐观。华夏新经济指出,展望未来,下半年国内经济下行压力仍然较大,稳经济和改革的政策或将交替出现,进而对市场产生影响。随着前期对市场影响较大的美元加息预期、英国脱欧公投等因素明朗化,市场将趋于稳定。整体而言,三季度市场仍将维持震荡行情,存在阶段性、结构性机会。
(责任编辑:DF155)
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