2016年以来,国企改革一直处于不温不火的状态,投资者对于该题材的预期也一路走低。7月14日,国资委对外表示当前国企改革试点全面铺开,并公布两类公司试点名单。国企改革能否开启新一轮的上攻行情,我们拭目以待。
7月14日国资委报告摘要:
中粮集团、国投公司国有资本投资运营公司试点工作继续深化,陆续将21项权利归位于或授予企业。在此基础上,其他试点公司及分类如下:
1、国有资本运营试点:选择诚通集团、中国国新开展。
2、国有资本投资试点:选择神华集团、宝钢、武钢、中国五矿、招商局集团、中交集团、保利集团等7家企业开展
3、落实董事会职权试点:中国节能、中国建材、国药集团、新兴际华集团等4家的试点进一步深化。
4、中央企业兼并重组试点:中国建材和中材集团、中远集团和中国海运、中电投集团和国家核电等3对重组企业开展了试点。
5、中央企业信息公开工作试点:中粮集团、中国建筑等2家企业开展了试点。
6、剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题试点:地方省市开展。
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1月25日,
在二级市场上,
在国资委14日公布试点名单后,15日相关国企改革标的普遍走出高开低走的态势。振华重工和英特集团盘中强势封涨停,其中,振华重工实际控制人为中交集团,英特集团实际控制人为中国中化集团。
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国企改革进度加快,以及未来可能出现超预期的改革内容,都将大幅提升投资者的风险偏好。同时考虑到国企板块整体估值偏低,去年下半年以来表现明显落后市场,相关投资价值已经显现,随着更多改革内容的实施,国企改革有望成为下半年的最大主题。
中信证券研报分析认为,
2、提高国企资产证券化率。建议关注单一平台上市公司,其中可重点文山电力、佳电股份、东方电气等;
3、员工持股试点。员工持股具有板块效应,需要重点关注;
4、两类公司试点,在中央及地方的试点企业。其中,中央层面,建议关注诚通集团(中储股份、冠豪高新、岳阳林纸)、中交集团(中国交建)、保利集团(保利地产、久联发展)旗下上市公司。在地方层面,建议关注四个地区:上海、天津、重庆、四川。
(责任编辑:DF142)
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