国企改革主体近期成为A股市场异军突起的一大亮点，有券商研究甚至将其称为下半年最大主题。市场人士指出，从业绩下滑明显、保壳意愿强的角度出发，预计今年国企改革持续推进，将有更多的上市国企进行兼并重组。
而7月国企“十项改革试点”有关信息和政策密集发布，8日媒体报道《国资委：年内打造一批国有资本投资运营公司》 ；14日国资委宣布将全面铺开央企改革试点工作，并公布了国有资本投资运营公司、兼并重组等相关试点企业。
国泰君安认为，国有资产管理模式逐渐浮出水面。结合“四项试点”与“十项试点”的政策路径，国有资本投资运营公司、中央企业兼并重组、混合所有制经济试点等为国企改革的重要推进方向。
中信证券表示，根据对机构投资者的调研，市场关注度明显上升。考虑到国企板块整体估值偏低，去年下半年以来表现明显落后市场，该板块投资价值己经显现。随着更多改革到来，国改料将成为下半年最大主题。
但如何选择投资标的是难点，东北证券证券分析师陈亚龙认为，国企改革涉及标的庞杂，几乎涉及到所有行业和所有地区，市值、估值分布范围也极其广大，因此，标的选择也是难点。
除资产注入和重组借壳类个股外，概念股上涨弹性取决于是否契合当时市场核心主题。因此对于这个主题的投资，波段、轮动和个股选择非常重要。
招商证券认为， 国泰君安乔永远认为，可三线掘金国企改革投资机会。第一、国有资本投资公司试点并兼具过剩产能的兼并重组，如钢铁行业的宝钢与武钢，煤炭行业的中国神华，交运行业的中远、中海、招商局集团，建材行业的中国建材等，相关标的如中煤能源、北新建材、宁夏建材、外运发展等。 第二、拥有国有资本运营试点稀缺性机会，具有国有资产化股权运营平台资格的诚通集团、国投公司和中粮集团，标的如中粮屯河、中储股份等。 第三、央企改革试点之后，地方国企改革同样有望加速突破，重点关注广东、上海、山东等国企改革走在全国前列的省份，标的如西山煤电、陕西煤业、广州浪奇、兰生股份、隧道股份等。 财经评论家温鹏春表示，随着越来越多国资国企改革细节规划的出台，本轮国资国企改革将在下半年全面开花。而从二级市场层面来看，在推进国有企业改革的同时，也将催生新一轮的投资热潮 (责任编辑：DF120) 相关： 瑞银：三季度GDP同比增速将放缓至6.6%瑞银预计，随着此前政策宽松的效用递减、房地产活动回归正常化、民间投资持续乏力、全球宏观环境不确定性持续，三季度GDP同比增速将放缓至6.6%、四季度进一步降至6.5%，全年GDP增长6.6%。
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