去年7月,A股发生罕见股灾,以中央汇金、证金公司为代表的“国家队”(注:本文中的“国家队”仅包含汇金,证金、以及证金借用的基金通道下的中证金融资产管理计划,不含财政部和社保基金等,下同)资金毅然出手,相继投入重金入市,如今一年过去了,他们的情况如何?又有何新动向?
当天,25家公募基金公司亦承诺打开前期限购基金的申购,基金公司董事长和总经理承诺申购本公司偏股型基金,并至少持有一年以上。
2015年7月5日,证监会决定,将充分发挥证金公司作用,多渠道筹措资金,扩大业务规模,增强稳定市场的能力,中国人民银行将协助通过多种形式给予证金公司流动性支持。
几天之后的7月8日,证监会表示将由证金公司提供充裕资金用于申购公募基金。
至此,汇金、证金、证金借道的资管计划等“国家队”救市资金全部集齐,构成了救市的主力,综合估计,“国家队”投入的救市资金规模超过1万亿元。
“国家队”的救市行为主要发生在去年7月初至三季度末,在去年7月8日证监会宣布证金公司资金申购公募基金之时,沪指点位尚在3500点一线,其后经过几轮下跌,最低跌至当年8月26日的2850.71点,而整个9月份基本上都围绕3000点一线窄幅震荡,至三季度末沪指收在3052.78点,因此大体上可依据2015年三季度末的情况保守估计“国家队”的持股数量和持股成本(注:对于部分个股,“国家队”买股后,并未进入前十大股东或前十大流通股东名单,因此未在当年三季报披露,据此来推断,“国家队”实际持股规模应较统计的要大).
值得注意的,在股灾期间国家队介入的股票性质基本均为非限售流通A股,我们就以前十大流通股东中出现国家队身影的股票,来统计其买股情况。
据上述方法统计,“国家队”2015年三季度末持有的股票市值高达3.5万亿,但在“救市”前,“国家队”实际上就以控股股东或战略投资人的身份成为工农中建4大行,以及光大银行、新华保险、中国石油、中国石化8家上市公司前十大流通股东,相应股份按2015年三季末测算的总市值达2.4万亿。根据上述两项数据估算,“国家队”在股灾期间实际投入的“救市”资金保守估计应在1.1万亿左右。
按照持股最新价格计算,上述“国家队”全部持股最新市值亦大约为1.1万亿,与2015年三季度末市值规模基本相同,不过由于2015年9月30日的价格低于股灾期间绝大多数时间的价格,上述方法计算的“国家队”买股成本可能存在一定幅度低估,因此截至目前“国家队”大概率仍有一定浮亏,但亏损幅度应不大。
(责任编辑:DF075)
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