概念股能否成为新一轮行情的爆发点?
上市公司股价频频异动
作为2014-2015年A股牛市行情的引爆点之一,国企改革给股民留下了不少美好的记忆。从某种意义上说,没有国企改革预期就没有上一轮的A股牛市。时间一晃已经来到了2016年的下半年,调整了一年有余的上证综指仍然在3000点上下徘徊。
近期,我们可以从国家领导人的发言及管理层政策的细微变化上感觉到国企改革的迫切性。习近平总书记在本周一(7月4日)召开的全国国有企业改革座谈会上明确提出,“国有企业是壮大国家综合实力、保障人民共同利益的重要力量,必须理直气壮做强做优做大。”可以预见,一场有关国企改革的资本盛宴将就此开启。
在这样的背景下,曾经托出一轮牛市的国企改革概念再次被市场各方寄予厚望,它能成功唤起新一轮牛市吗?
7月1日,国资委、财政部联合发布《企业国有资产交易监督管理办法》,旨在规范企业国有资产交易行为,加强监管,防止国有资产流失。7月4日,习近平总书记在主持召开的全国国有企业改革座谈会上明确提出,“国有企业是壮大国家综合实力、保障人民共同利益的重要力量,必须理直气壮做强做优做大。”种种迹象表明,新一轮国企改革的步伐已经势不可挡。
无独有偶,另一家国企改革上市公司,国投系旗下知名企业——国投中鲁,近期涨势也十分犀利。从本月1日算起,国投中鲁的累计涨幅已经达到23.77%。该股涨势近两日有所回落,但丝毫不能阻挡众多私募、游资对于国企改革概念股的热情。在国投中鲁近期公布的龙虎榜数据上,中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部、西部证券股份有限公司西安雁塔路证券营业部以及一个机构专用席位号毅然在列,买入金额均超过4000万,在一些机构投资人眼里,国企改革将是下半年A股最为确定的投资主线。
经历过上轮牛市的A股投资者对于国企改革概念股,始终抱有一种特殊的情怀。开户在国泰君安证券的杭州股民肖先生回忆称,2014年他持有的中国南车(目前的中国中车)不过3块多一股,到了2015年的四月下旬(2015年4月20日),中国南车的股价最高冲到过39.35元/股,短短一年时间股价翻了十多倍,国企改革的爆发力真是相当惊人。
即便是去年6月中旬A股股灾发生后,国企改革概念股依然是资本市场的娇宠。以央企第一批试点改革股际华集团为例,该股自2015年6月15日A股发生第一轮股灾之后,股价在当年7月9日一度跌至9元每股,但到了当年的8月18日,际华集团股价反而创出新高,最高涨至27.65元/股,区间涨幅高达207%。
杭州某私募操盘手杨赟进一步指出,历史总是惊人的相似,2005年股改其实就是一次较大的国企改革(主要针对国有企业),随后催生了2007年的超级大牛市。2014-2015年,大量的央企、国企并购推动了又一轮牛市,现在我们再次站在了A股市场方向选择的十字路口,而这里最大的变量和动能就是国企改革,它将改变当前A股以题材股、次新股为主的存量资金博弈格局,市场风格将由中小盘题材股切换到大盘蓝筹股,也只有这样,行情才有希望跳出震荡盘整,向上拓展更大的空间。
分析人士认为,参照2014年首批六家试点央企改革旗下上市公司的走势,今年下半年有望公布的第二批央企试点改革企业,同样将受到市场资金的重点关注。从目前的情况来看,招商系的招商轮船、招商银行、招商蛇口;国电系的国电电力、长源电力、英力特、平庄能源、龙源技术;五矿系旗下的五矿发展、中钨高新、中国中冶、株冶集团、*ST金瑞、*ST五稀;中信系旗下的中信国安、中信海直、中信银行、中信重工、中信证券等最有望受益。除此以外,随着行情向纵深发展,第一批六家试点央企改革旗下上市公司,也有望反复活跃。
四、中国医药集团总公司:国药股份、国药一致、现代制药、天坛生物。
五、中国节能环保集团公司:烟台万润、启源装备、海东青、百宏实业、中国地能。
六、新兴际华集团有限公司:际华集团、新兴铸管。
特力A的强劲表现仅仅只是地方国企改革股良好表现的一个缩影,事实上,在历史中的几轮牛市行情中,地方国企改革股的表现往往不会逊色于央企股,以至于投资者在以往的A股行情中时常能发现“炒地图”的景象。截至目前,已有上海、广东等25个省市制定相关细化方案,近40个地级市发布了2016年国企改革工作计划,除此以外,有超过60家地方国企上市公司停牌筹划重大资产重组事项。
在投资标的的选择上,国盛证券分析师刘旻建议参照以下两条路径:一是优先选择资产证券化空间大的地区;二是优先选择珠三角、长三角、环渤海等热点地区。
上海国企改革概念股一览:锦江股份、锦江投资、上海物贸、自仪股份、中华企业、 上海九百、亚通股份、上海机电、上海梅林、仪电电子、开创国际、徐家汇、外高桥、上港集团等。
广东国企改革概念股:深纺织A、广晟有色、星湖科技、风华高科、广弘控股、广东鸿图、超声电子、粤水电、广百股份、东方宾馆、广州浪奇;珠江钢琴、深圳燃气等。
浙江国企改革概念股:物产中大、物产中拓、巨化股份、浙江东方、浙能电力、嘉凯城等。
(责任编辑:DF064)
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