广州万隆认为,大盘经过周一大幅杀跌后,周二并没有延续其下跌步伐,而是初步出现止跌。不过虽然指数开始有企稳反弹迹象,但量能却开始大幅低萎缩,这意味着反弹较为犹豫,投资者反而须防其诱多的风险。
从资金面来看,A股量能明显萎缩在于资金面的变异。大的格局方面,14年CPI创近几年新低,但央行并没有马上降息、降准释放流动性的动作,同时随着去年10月央行投放的中期借贷便利(MLF)本周到期,市场流动性宽松预期落空,让多方缺少了做多底气;而小的格局方面,本周22只新股密集发行,将冻结2万亿的资金,资金的大幅分流也直接导致权重股行情难于持续。
因此,周二大盘缩量反弹并不牢靠,对前期涨幅巨大、业绩不如预期、主力出逃的个股,还是应逢反弹出局为宜。
同时,虽然蓝筹股有熄火现象,但二线蓝筹开始活跃接力而起,这意味着市场风格的逐渐转换。因此,应踏准市场节奏,在一线蓝筹切换到二线蓝筹之际,对符合上面三大主线的中盘白马个股,可进行逢低布局。
申银万国在行业配置上建议从“大蓝筹”角度推荐券商、家电、机场、银行。从“走出去”角度推荐高铁、核电、建筑等行业;同时关注军工中的民参军和地产中的转型公司。主题角度建议特别关注“十三五”相对“十二五”有变化的细分领域,推荐大型国企改革、迪士尼、新的美股映射领域等。
另外,在大盘休整的同时,中小盘股逆势逞强,其中含权的指数表现远强于综合指数,显示资金青睐业绩预期较好的权重成长股。再加上年报炒作潮的临近,具备业绩支撑的个股将成为震荡市场中资金的偏好品种,投资者应重点留意。
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