A股呈现震荡行情下,素有投资风向标之称的社保、险资、证金为代表的机构投资者二季度是如何选股的,这可从半年报中看出踪迹。
统计数据显示,总体来看,房地产行业、有色金属、食品饮料、传媒、公用事业等行业机构持股比例占行业流通股比例有较为明显的增幅,但不同机构之间配置喜好却不尽相同。
根据上市公司前10大流通股披露数据,截至上半年末社保基金共持有A股558只,其中有147只个股获得社保基金新进买入,社保基金2018第二季度持股市值2285亿,较一季度减少97.86亿。银行、医药生物、化工、电子、公共事业持股市值均在百亿以上,其中持股银行484.07亿,占总体的21.2%。
太平洋证券研报显示,社保基金在投资上审慎、安全度较高,经过比较发现,社保基金的所持个股有市值较大、盈利能力较高、估值较低特点,而其新进入的股票亦有上述特点。
银保监会数据显示,截至今年6月底,保险资金运用余额15.68万亿元,较年初增长5.14%,其中股票和证券投资基金 18811.6亿元,占比11.99%。
长江证券研报显示,保险资金对主板的持仓比例为97.71%,较2018年第一季度提升0.82个百分点;对中小企业板的配置比例为1.65%,较2018第一季度下降0.71个百分点;对创业板的配置比例为0.64%,较2018第一季度下降0.11个百分点。
在第二季度,保险资金对金融板块展示出了浓厚的兴趣,对于消费、制造、TMT等板块则进行了不同幅度的减持。
数据显示,今年第二季度,保险资金对金融板块的配置比例提升至79.82%,目前已接近2017底对金融板块的配置水平;对消费板块的持仓比例降至13.63%;对制造板块的持仓比例为3.63%,较2018第一季度下降0.13个百分点;对TMT板块的持仓比例为1.70%,该仓比例已降至2015年以来的最低水平。
在个股方面,二季度险资持仓市值最大的前十只个股分别为中国人寿、平安银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、万科A、工商银行、金地集团以及华夏银行。二季度增持数量最为明显的则为京能电力(600578)、平安银行(000001)、中国石化(600028)、工商银行(601398)、阳光城(000671)、新湖中宝(600208)等。
就QFII(境外合格机构投资者)二季度操作而言,数据显示,二季度,QFII共计加仓75只个股,多集中在制造业、生物医药等行业。工业富联(601138)和宝钛股份(600456)是外资机构股东数量最多的股票,QFII股东数量分别为6家和5家。
在QFII重仓的流通股中,南京银行的外资股东持股比例变动幅度最大,法国巴黎银行的持股比例由第一季度的11.76%上升至14.87%,此外,飞科电器 (601009)、 海能达(002583)、城市传媒(600229)、上海机电(600835)的外资股东也进行了流通股比例1%以上的增持。反之,艾华集团(603989)、大参林(603233)、桃李面包(603866)、深圳机场(000089)、国瓷材料(300285)、欧普康视(300595)等股票却被不同幅度的减持(以占流通股比例统计)。
(责任编辑:DF120)
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